博济医药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,696,698.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,420,744.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,758,148.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 402,875,591.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,420,086.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,567,854.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,693,408.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,706,451.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,387,800.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,512,208.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,063,326.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,665,240.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,009.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 635,610,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 638,345,576.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,569,763.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,855,056.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 759,610,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 828,034,819.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,689,242.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,738,318.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,115,880.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 222,739.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,076,939.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,257,883.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,827,007.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,814,762.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,899,653.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,177,286.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 610,883.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,413,282.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,924,483.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,511,201.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博济医药_2023年三季报资产负债表 | 博济医药_2023年三季报利润表 |