博济医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,114,259.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,879,603.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,082,184.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,076,047.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,829,081.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,073,864.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,127,757.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,459,234.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,489,937.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,413,889.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,063,326.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,088,743.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,750.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 395,610,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 397,764,820.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,753,313.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,004,976.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 361,310,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,068,289.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,303,469.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,177,151.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,391,880.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,682.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,738,714.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,595,910.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,937,036.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,877,618.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,410,565.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,328,149.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,154,244.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,765,033.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,924,483.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,689,517.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,657,792.20 | |
| 资产减值准备(元) | 5,707,154.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,490,581.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,490,581.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 501,141.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,477,402.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,645.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -205,462.88 | |
| 财务费用(元) | 652,711.72 | |
| 投资损失(元) | -605,510.53 | |
| 递延所得税(元) | -4,827,966.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,465,513.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 637,547.32 | |
| 存货的减少(元) | -32,582,032.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,270,051.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,217,005.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 321,689,517.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 304,924,483.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,765,033.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博济医药_2023年中报资产负债表 | 博济医药_2023年中报利润表 |