博济医药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,615,462.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,476,872.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,092,335.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,913,779.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,563,826.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,181,617.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,461,798.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,121,021.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,686.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,535.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 455,798.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,750.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 116,310,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,805,083.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,223,246.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,976.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 112,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,288,222.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,483,138.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,815,420.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,611,880.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,594.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,491,895.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,040,866.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 890,671.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 905,388.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,836,926.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,654,969.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -460,824.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,682,320.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,924,483.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,606,804.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博济医药_2023年一季报资产负债表 | 博济医药_2023年一季报利润表 |