博济医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,945,510.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,794,600.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,016,548.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,756,659.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,713,593.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,630,876.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,108,503.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,362,682.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 289,815,655.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,731,253.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,486,808.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 820.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 475,110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 491,328,881.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,076,868.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,768,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 621,410,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 740,254,968.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,926,086.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,569,308.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,513,943.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,122.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,303,374.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,127,329.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,989,875.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 675,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,457,846.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,575,051.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,728,322.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,416,252.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,840,507.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,519,392.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,678,884.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博济医药_2022年三季报资产负债表 | 博济医药_2022年三季报利润表 |