博济医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,851,966.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,473,991.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,502,115.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,828,073.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,851,489.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,213,530.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,841,538.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,251,815.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,158,373.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,669,699.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,462,642.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,310,967.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 770.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 418,050,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 432,824,379.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,537,893.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,010,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 419,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 505,297,993.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,473,614.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,377,828.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,626,543.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,404.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,106,776.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,352,218.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,363,445.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 675,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,582,191.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,297,855.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,808,920.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,549,801.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,445,192.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,519,392.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,074,200.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,694,711.46 | |
| 资产减值准备(元) | 4,460,513.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,851,212.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,851,212.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 459,524.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,308,628.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,901.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -920,612.63 | |
| 财务费用(元) | 437,778.69 | |
| 投资损失(元) | -1,543,391.83 | |
| 递延所得税(元) | -2,563,201.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,980,018.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 416,816.42 | |
| 存货的减少(元) | -15,146,481.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,092,161.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,524,130.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 348,074,200.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 384,519,392.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,445,192.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博济医药_2022年中报资产负债表 | 博济医药_2022年中报利润表 |