博济医药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,935,329.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,429,262.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,364,592.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,014,571.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,149,405.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,720,718.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,253,099.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,137,795.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,971,274.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,428,110.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,749,384.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,402,248.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,411,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 260,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 306,663,248.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,913,864.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 536,936.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,040,866.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,023.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,612,826.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,868,701.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 594,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 825,486.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,174,187.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,561,361.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -182,368.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,430,796.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,519,392.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,088,595.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博济医药_2022年一季报资产负债表 | 博济医药_2022年一季报利润表 |