天孚通信_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,330,137,917.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,427,689.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,453,045.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,521,018,652.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 902,735,901.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 329,599,972.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 318,138,799.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,995,179.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,627,469,852.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 893,548,799.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,611,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,248,033.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,413.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,620,272,447.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,445,999.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,579,592,093.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,828,038,092.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,765,645.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 86,274,586.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,274,586.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 397,675,704.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,419,807.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 399,095,511.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -272,820,924.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,543,933.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 407,418,296.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,827,702,264.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,235,120,560.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天孚通信_2024年三季报资产负债表 | 天孚通信_2024年三季报利润表 |