天孚通信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,414,227,321.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,913,439.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,923,789.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,548,064,550.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 594,817,699.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,625,652.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 211,161,790.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,261,606.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,067,866,748.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 480,197,801.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,111,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,041,089.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,829.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,115,043,918.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,773,903.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,276,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,436,773,903.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -321,729,984.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 86,274,586.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,274,586.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 397,338,370.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 959,496.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 398,297,866.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -272,023,279.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,201,256.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,354,206.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,827,702,264.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,725,348,058.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 655,537,192.30 | |
| 资产减值准备(元) | 16,252,682.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,104,848.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,104,848.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,069,636.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,177,692.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 242,548.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 466.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,064,777.78 | |
| 财务费用(元) | -19,975,774.83 | |
| 投资损失(元) | -2,327,557.48 | |
| 递延所得税(元) | -6,473,813.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,487,457.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -986,355.99 | |
| 存货的减少(元) | -9,490,321.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -232,278,064.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,494,012.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,725,348,058.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,827,702,264.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,354,206.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天孚通信_2024年中报资产负债表 | 天孚通信_2024年中报利润表 |