天孚通信_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 634,508,795.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,557,794.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,679,981.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 691,746,571.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,936,195.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,126,514.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,944,876.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,249,925.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 555,257,512.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,489,059.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 435,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,257,672.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,829.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 437,260,502.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,516,388.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,516,388.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 229,744,113.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,501,717.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 408,734,890.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,827,702,264.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,236,437,155.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天孚通信_2024年一季报资产负债表 | 天孚通信_2024年一季报利润表 |