天孚通信_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,216,969,859.19 | |
收到的税费返还(元) | 61,457,976.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,123,074.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,339,550,910.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 429,722,262.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,598,573.43 | |
支付的各项税费(元) | 148,471,838.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,835,393.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 847,628,068.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,730,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 14,298,022.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,415.93 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,744,445,438.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,019,440.04 | |
投资支付的现金(元) | 1,350,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,420,019,440.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 324,425,998.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 80,986,052.56 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 80,986,052.56 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 197,478,997.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 197,478,997.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,492,945.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,911,956.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 715,767,852.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 672,609,928.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,388,377,781.02 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天孚通信_2023年三季报资产负债表 | 天孚通信_2023年三季报利润表 |