天孚通信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 673,520,452.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,770,964.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,500,967.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 714,792,384.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,539,607.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,216,168.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,958,723.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,702,648.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 434,417,148.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 280,375,236.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,975,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,739,373.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,989,739,373.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,002,292.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,576,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,623,002,292.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 366,737,080.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,932,873.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,932,873.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,458,168.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,458,168.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,525,295.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,282,943.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 520,869,965.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 515,047,699.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,035,917,665.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 174,108,132.81 | |
| 资产减值准备(元) | 3,129,236.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,668,006.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,668,006.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,446,164.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,078,675.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,685,951.22 | |
| 财务费用(元) | -9,821,438.15 | |
| 投资损失(元) | -13,959,991.50 | |
| 递延所得税(元) | -517,719.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -674,189.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 156,469.79 | |
| 存货的减少(元) | -16,551,178.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,280,549.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 125,808,590.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,035,917,665.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 515,047,699.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 520,869,965.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天孚通信_2022年中报资产负债表 | 天孚通信_2022年中报利润表 |