天孚通信_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,505,677.19 | |
收到的税费返还(元) | 11,193,367.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,501,215.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 277,200,260.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,511,619.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,653,653.70 | |
支付的各项税费(元) | 29,058,450.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,028,995.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 192,252,718.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 156,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,036,230.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 539.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 157,036,769.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,328,368.29 | |
投资支付的现金(元) | 634,190,450.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,264,550.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 682,783,368.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -525,746,599.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 777,396,184.07 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 583,068.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 777,979,252.07 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,750,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,434.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 776,873.47 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,581,307.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 773,397,944.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,436.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 332,624,323.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 180,336,403.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 512,960,727.66 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天孚通信_2021年一季报资产负债表 | 天孚通信_2021年一季报利润表 |