中来股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,776,898,743.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,757,060.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 420,689,380.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,336,345,184.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,117,809,450.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 484,539,829.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 291,575,030.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 728,046,493.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,621,970,803.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -285,625,618.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,692,645.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,277,165.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,237,974.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,245,786.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 307,254,674.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,254,674.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -272,008,888.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,266,289,117.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,948,682.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,384,737,800.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,732,301,340.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 306,662,509.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 305,757,829.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,344,721,680.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,016,120.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,221,510.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -500,396,877.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,839,251,901.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,338,855,024.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中来股份_2024年三季报资产负债表 | 中来股份_2024年三季报利润表 |