中来股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,296,072,263.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,539,174.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 291,898,459.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,705,509,896.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,382,623,420.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 329,970,857.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,085,666.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 461,206,523.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,326,886,467.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -621,376,571.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,692,645.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,007,974.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,700,620.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 281,943,800.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 287,943,800.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,243,180.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,639,206,591.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,275,420.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,734,982,011.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,282,931,340.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,347,401.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,102,682.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,586,381,424.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,600,586.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,296,679.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -709,722,485.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,839,251,901.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,129,529,415.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -347,277,843.98 | |
| 资产减值准备(元) | 172,670,374.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 176,476,806.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 176,476,806.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,468,084.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,581,061.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,295.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,692,645.13 | |
| 财务费用(元) | 99,941,720.69 | |
| 投资损失(元) | -42,390,537.41 | |
| 递延所得税(元) | -67,054,182.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -155,856,057.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 88,801,874.71 | |
| 存货的减少(元) | 367,312,094.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,226,439,741.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 226,341,179.07 | |
| 其他(元) | -95,275,420.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,129,529,415.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,839,251,901.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -709,722,485.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中来股份_2024年中报资产负债表 | 中来股份_2024年中报利润表 |