中来股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,252,622,563.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,853,778.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,341,622.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,465,817,964.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,045,516,164.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,666,178.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,674,766.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 305,750,853.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,613,607,964.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -147,790,000.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,915,309.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,737,974.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,653,284.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,048,985.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,048,985.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,395,701.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,149,072,282.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,149,572,282.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 725,334,836.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,626,024.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,322,474.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 840,283,335.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 309,288,947.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,207,093.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,310,339.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,839,251,901.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,863,562,240.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中来股份_2024年一季报资产负债表 | 中来股份_2024年一季报利润表 |