中来股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,469,704,083.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 632,550,885.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,887,473,424.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,989,728,392.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,438,407,116.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 735,578,188.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 608,776,996.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,961,201,516.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,743,963,817.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,245,764,574.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,103,219,045.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,577,081.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,112,452.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 753,255,123.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,886,163,702.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,802,223,994.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 838,480,358.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 688,847,539.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,329,551,891.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,443,388,189.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,938,606.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,068,342,566.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 730,498,755.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,848,779,929.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,081,193,395.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,028,028.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,419,505,344.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,722,726,768.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,126,053,160.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,147,255.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 918,282,291.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 920,969,610.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,839,251,901.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 594,434,271.88 | |
| 资产减值准备(元) | 239,992,847.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 346,024,543.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 346,024,543.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,449,352.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,170,490.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,739,973.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,496.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 90,498,688.35 | |
| 财务费用(元) | 212,691,390.75 | |
| 投资损失(元) | 31,352,610.69 | |
| 递延所得税(元) | -2,676,448.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,181,446.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,504,998.59 | |
| 存货的减少(元) | 647,341,514.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 272,208,965.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,106,061,589.73 | |
| 其他(元) | -185,860,740.30 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 22,807,264.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,839,251,901.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 920,969,610.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 918,282,291.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中来股份_2023年年报资产负债表 | 中来股份_2023年年报利润表 |