中来股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,639,243,470.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 542,615,200.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 605,523,334.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,787,382,004.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,880,226,698.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 463,048,471.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 455,542,366.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,488,760,307.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,287,577,844.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -500,195,840.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 277,009,966.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,492,493.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,413,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,915,459.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 858,123,955.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,361,896.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 76,263,408.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,434,749,260.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,142,833,800.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,938,606.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,760,655,787.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 511,194,728.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,321,789,121.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,913,079,066.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,725,506.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,132,934,977.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,259,739,550.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,062,049,571.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,817,729.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 377,202,200.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 920,969,610.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,298,171,810.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中来股份_2023年三季报资产负债表 | 中来股份_2023年三季报利润表 |