中来股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,893,222,178.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 354,031,078.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 319,847,757.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,567,101,015.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,627,777,756.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,311,271.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 313,238,749.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 918,993,198.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,170,320,975.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -603,219,960.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 265,924,137.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,492,493.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,413,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,829,630.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 415,765,969.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 445,961,896.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,894,484.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 902,622,350.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -621,792,720.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,938,606.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,044,671,464.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 499,194,728.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,593,804,798.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,841,958,304.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,367,436.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 771,164,087.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,735,489,828.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,858,314,970.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,970,748.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 625,331,541.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 920,969,610.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,546,301,151.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 252,033,544.66 | |
| 资产减值准备(元) | 35,847,568.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,899,841.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,899,841.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,201,253.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,318,876.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,726,000.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 88,802,562.20 | |
| 财务费用(元) | 98,152,512.17 | |
| 投资损失(元) | 68,758,142.07 | |
| 递延所得税(元) | 1,896,543.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,188,262.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,084,806.16 | |
| 存货的减少(元) | -45,012,048.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,507,196,023.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,317,483,766.99 | |
| 其他(元) | -60,106,622.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,546,301,151.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 920,969,610.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 625,331,541.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中来股份_2023年中报资产负债表 | 中来股份_2023年中报利润表 |