中来股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,505,504,738.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,534,489.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,870,319.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,749,909,546.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,949,604,511.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,112,117.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,034,935.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 830,601,707.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,074,353,272.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -324,443,725.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 126,296,687.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,175.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,437,862.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,333,735.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 251,169,188.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 468,502,923.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -342,065,060.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,506,436,931.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 499,194,728.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,005,631,659.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,384,751,237.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,964,559.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,224,794.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,531,940,591.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 473,691,067.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 417,800.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,399,918.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 920,969,610.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 728,569,691.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中来股份_2023年一季报资产负债表 | 中来股份_2023年一季报利润表 |