中来股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,132,512,871.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 258,663,890.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,911,645,675.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,302,822,437.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,337,728,196.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 551,854,950.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 258,014,203.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,316,172,837.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,463,770,187.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,160,947,749.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,084,804,142.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,339,446.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 389,475,925.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,475,619,514.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 797,813,705.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,310,483,615.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 221,427,960.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,329,725,281.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -854,105,767.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,060,284.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,437,385,385.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,403,204,669.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,842,650,339.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,319,090,505.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,294,555.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,272,361,292.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,730,746,352.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,111,903,987.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,764,667.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 143,615,137.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 777,354,472.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 920,969,610.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 467,961,189.56 | |
| 资产减值准备(元) | 165,320,448.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 263,227,055.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 263,227,055.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,850,321.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,582,313.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 317,584.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,074,152.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 968,522.25 | |
| 财务费用(元) | 143,603,984.77 | |
| 投资损失(元) | 141,966,315.23 | |
| 递延所得税(元) | -39,136,825.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,511,296.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,374,470.69 | |
| 存货的减少(元) | -1,116,966,455.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,398,825,658.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,293,615,531.89 | |
| 其他(元) | -119,509,910.05 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 54,525,364.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 920,969,610.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 777,354,472.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 143,615,137.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中来股份_2022年年报资产负债表 | 中来股份_2022年年报利润表 |