中来股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,278,965,640.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 189,838,132.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 415,046,750.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,883,850,524.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,581,016,939.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,033,735.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,036,842.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,089,291,009.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,032,378,527.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,528,002.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 342,492.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,493,388.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,835,881.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,484,234.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 547,813,636.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 729,297,871.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -711,461,989.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,060,284.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,456,282,990.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,929,666.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,675,272,941.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,368,952,478.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,983,342.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 397,756,579.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,907,692,400.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 767,580,540.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,356,075.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,053,376.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 777,354,472.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 688,301,096.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 248,086,787.17 | |
| 资产减值准备(元) | 40,534,703.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,226,936.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 126,226,936.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,897,925.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,832,324.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,504,728.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,022,920.07 | |
| 财务费用(元) | 74,934,175.58 | |
| 投资损失(元) | 111,681,471.57 | |
| 递延所得税(元) | 12,306,073.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,820,859.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,126,933.29 | |
| 存货的减少(元) | -1,479,462,599.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -866,593,126.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,648,797,746.80 | |
| 其他(元) | -70,282,961.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 688,301,096.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 777,354,472.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,053,376.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中来股份_2022年中报资产负债表 | 中来股份_2022年中报利润表 |