腾信退_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,079,495.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,337.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,522,663.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,701,495.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,762,893.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,211,824.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 952,057.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -2,141,156.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,785,619.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,428,571.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,151,785.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,580,357.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,580,357.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,153,519.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,773,519.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,126,480.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,377,286.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,427,635.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,050,348.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾信退_2022年三季报资产负债表 | 腾信退_2022年三季报利润表 |