腾信退 (300392.SZ)

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现金流量表(腾信退)

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报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 180,687.5068,440,048.3545,079,495.0344,667,384.5220,623,877.26
 收到的税费返还(元) -99,337.3399,337.3399,337.33-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,080,669.6016,580,439.777,522,663.144,031,414.55382,744.51
 经营活动现金流入小计(元) 2,261,357.1085,119,825.4552,701,495.5048,798,136.4021,006,621.77
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 211,049.5277,808,238.4359,762,893.9349,960,903.9425,747,399.50
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,678,331.4511,785,152.709,211,824.767,734,264.973,396,947.18
 支付的各项税费(元) 8,857.47965,041.89952,057.32951,378.52927,458.05
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,493,463.7612,889,948.76-2,141,156.265,863,616.194,078,928.96
 经营活动现金流出小计(元) 6,391,702.20103,448,381.7867,785,619.7564,510,163.6234,150,733.69
 经营活动产生的现金流量净额(元) --18,328,556.33--15,712,027.22-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 4,285,714.297,078,124.996,428,571.424,017,857.144,017,857.14
 取得投资收益收到的现金(元) -4,151,785.714,151,785.714,151,785.714,151,785.72
 投资活动现金流入小计(元) 4,285,714.2911,229,910.7010,580,357.138,169,642.858,169,642.86
 投资支付的现金(元) -120,650.00---
 投资活动现金流出小计(元) -120,650.00---
 投资活动产生的现金流量净额(元) 4,285,714.2911,109,260.7010,580,357.138,169,642.858,169,642.86
三、筹资活动产生的现金流量
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -3,900,000.003,900,000.003,900,000.001,400,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) -3,900,000.003,900,000.003,900,000.001,400,000.00
 偿还债务支付的现金(元) -1,620,000.001,620,000.001,620,000.001,600,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -1,153,519.721,153,519.721,153,519.721,063,519.72
 筹资活动现金流出小计(元) -2,773,519.722,773,519.722,773,519.722,663,519.72
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,126,480.281,126,480.281,126,480.28-1,263,519.72
五、现金及现金等价物净增加额(元) 155,369.19-6,092,815.35-3,377,286.84-6,415,904.09-6,237,988.78
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 334,820.276,427,635.626,427,635.626,427,635.626,427,635.62
 期末现金及现金等价物余额(元) 490,189.46334,820.273,050,348.7811,731.53189,646.84
补充资料:
 净利润(元) --963,851,742.17--135,778,435.51-
 资产减值准备(元) -814,334,203.46-34,408,489.62-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -4,484,891.29-2,247,608.93-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -4,484,891.29-2,247,608.93-
 无形资产摊销(元) -5,682,786.80-2,957,921.70-
 长期待摊费用摊销(元) -387,033.48-193,516.74-
 公允价值变动损失(元) -62,366,338.17-60,060,727.29-
 财务费用(元) -48,119,081.29-23,870,801.01-
 投资损失(元) --4,151,785.72--4,151,785.71-
 递延所得税(元) --26,667,618.21--23,085,208.75-
  其中:递延所得税资产减少(元) --25,155,360.63--21,572,951.17-
 递延所得税负债增加(元) --1,512,257.58--1,512,257.58-
 经营性应收项目的减少(元) --515,849,077.55-5,120,641.51-
 经营性应付项目的增加(元) -547,972,641.75-18,746,336.30-
 其他(元) -8,844,691.08--302,640.35-
 现金的期末余额(元) -334,820.27-11,731.53-
 减:现金的期初余额(元) -6,427,635.62-6,427,635.62-
 现金及现金等价物的净增加额(元) --6,092,815.35--6,415,904.09-
公告日期 2023-04-292023-04-292022-10-312022-08-292022-04-29
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