雪浪环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,216,716.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,525,330.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,554,164.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 454,296,211.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,065,604.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,961,010.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,754,106.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,243,581.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 542,024,303.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,728,091.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 97,904.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,274,854.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,495,436.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,495,436.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,220,581.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 219,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,733,178.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 269,733,178.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,932,130.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,765,014.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,047,145.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,313,966.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,916.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,182,723.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,102,886.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,920,162.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -99,168,483.08 | |
| 资产减值准备(元) | 3,912,865.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,354,715.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,354,715.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,255,294.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,115,804.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -106,390.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,109,942.28 | |
| 财务费用(元) | 21,468,712.83 | |
| 投资损失(元) | 32,977.14 | |
| 递延所得税(元) | -361,071.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -409,249.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 48,177.98 | |
| 存货的减少(元) | -147,910,391.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 247,593,578.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -143,223,788.12 | |
| 其他(元) | -2,581,971.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,920,162.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 236,102,886.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -133,182,723.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雪浪环境_2024年中报资产负债表 | 雪浪环境_2024年中报利润表 |