雪浪环境_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,756,606.93 | |
收到的税费返还(元) | 918,226.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,173,808.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 257,848,641.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,107,914.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,159,442.62 | |
支付的各项税费(元) | 34,999,094.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,708,558.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 292,975,009.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 43,027,330.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,600.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 43,033,930.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 894,792.00 | |
投资支付的现金(元) | 78,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 98,496,888.90 | |
投资活动现金流出小计(元) | 177,391,680.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,357,750.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 189,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 197,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 63,251,680.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,228,504.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,592,670.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 88,072,855.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,927,144.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 80,320.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,476,654.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 236,102,886.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 175,626,231.71 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 雪浪环境_2024年一季报资产负债表 | 雪浪环境_2024年一季报利润表 |