雪浪环境_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 756,116,183.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,230,328.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,152,085.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 797,498,597.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 623,896,346.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,809,298.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,706,815.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,142,006.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 860,554,467.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,055,869.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 164,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 231,751.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,991,530.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,723,281.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,303,749.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,703,455.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 126,560,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 343,567,204.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,843,923.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 351,936,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 351,936,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 197,668,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,995,843.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,664,543.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,271,456.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -772,641.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,400,977.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,884,358.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,483,381.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雪浪环境_2023年三季报资产负债表 | 雪浪环境_2023年三季报利润表 |