雪浪环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 500,847,111.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,115,263.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,821,606.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 534,783,981.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,175,151.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,845,656.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,825,632.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,731,702.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 561,578,142.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,794,161.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,631.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,990,730.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,553,361.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,362,487.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 126,560,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,422,487.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,869,125.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 221,436,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,436,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,418,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,777,078.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,195,778.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,240,221.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -772,641.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,195,707.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,884,358.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,688,651.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,159,849.02 | |
| 资产减值准备(元) | 8,375,987.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,438,140.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,438,140.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,201,814.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,754,242.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,096,681.04 | |
| 财务费用(元) | 19,987,551.60 | |
| 投资损失(元) | -750,456.31 | |
| 递延所得税(元) | -974,201.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -971,510.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,690.60 | |
| 存货的减少(元) | -26,073,217.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,420,880.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,999,026.91 | |
| 其他(元) | -2,395,336.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,688,651.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,884,358.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,195,707.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雪浪环境_2023年中报资产负债表 | 雪浪环境_2023年中报利润表 |