雪浪环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,424,209,305.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,564,685.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,909,947.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,471,683,937.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,235,816,388.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,605,357.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,235,958.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,940,491.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,529,598,197.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,914,259.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 973,775.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,086,275.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,305,416.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 41,440,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,745,416.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,659,141.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 756,181,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 776,181,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 570,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,840,823.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 660,790,823.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,390,276.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -364,020.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,452,855.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,431,503.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,884,358.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -110,932,155.03 | |
| 资产减值准备(元) | 141,664,922.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,165,592.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,165,592.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,426,363.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,893,160.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,658.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | -25,574.88 | |
| 财务费用(元) | 38,364,315.71 | |
| 投资损失(元) | -1,770,526.71 | |
| 递延所得税(元) | -11,795,353.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,789,972.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,381.19 | |
| 存货的减少(元) | 433,083,623.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -167,465,277.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -445,345,675.96 | |
| 其他(元) | -4,159,015.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 203,884,358.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 187,431,503.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,452,855.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雪浪环境_2022年年报资产负债表 | 雪浪环境_2022年年报利润表 |