雪浪环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 511,223,824.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,846,664.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,540,397.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 570,610,886.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 602,976,714.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,817,066.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,808,625.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,343,185.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 752,945,592.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,334,705.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 162,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 687,028.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,705,028.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,144,847.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 41,440,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,084,847.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,379,818.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 525,924,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 545,924,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 239,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,921,185.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,921,185.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 240,003,614.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 364,020.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,653,110.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,431,503.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,084,613.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,225,108.20 | |
| 资产减值准备(元) | 18,503,172.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,679,839.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,679,839.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,233,569.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,261,361.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,709.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 470,014.76 | |
| 财务费用(元) | 17,035,743.51 | |
| 投资损失(元) | -1,052,171.57 | |
| 递延所得税(元) | -2,231,322.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,228,631.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,690.59 | |
| 存货的减少(元) | 199,320,164.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -213,872,366.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -204,454,892.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 197,084,613.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 187,431,503.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,653,110.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雪浪环境_2022年中报资产负债表 | 雪浪环境_2022年中报利润表 |