赢时胜_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,635,035,106.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,917,106.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,358,591.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,684,310,804.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,989,826.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,343,295,893.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,133,359.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,064,273.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,582,483,352.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,827,452.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 0.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,891,861.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,691,861.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,039,079.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,189,079.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,497,218.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,789,507.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,476,769.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,266,277.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,266,277.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,936,043.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 436,858,779.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 431,922,735.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,665,517.50 | |
| 资产减值准备(元) | 21,747,360.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,575,949.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,575,949.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,796,843.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,156,345.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,263,688.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,388.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -690,222.04 | |
| 财务费用(元) | 2,393,207.23 | |
| 投资损失(元) | -5,404,461.79 | |
| 递延所得税(元) | -5,910,498.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,833,043.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,743,541.63 | |
| 存货的减少(元) | -2,061,085.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,904,470.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,364,555.14 | |
| 其他(元) | 7,014,070.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 431,922,735.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 436,858,779.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,936,043.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赢时胜_2023年年报资产负债表 | 赢时胜_2023年年报利润表 |