赢时胜_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 504,182,149.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,847,995.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,459,762.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 530,489,908.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,121,659.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 686,425,715.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,076,295.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,948,923.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 792,572,594.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -262,082,686.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 0.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,879,923.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,679,923.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,588,722.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,588,722.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,908,799.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,013,181.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,560,611.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,573,792.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,573,792.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -300,565,278.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 436,858,779.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,293,500.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,053,050.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,577,165.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,577,165.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 852,276.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,039,830.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,265,028.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | -8,551.70 | |
| 财务费用(元) | 915,262.13 | |
| 投资损失(元) | -1,791,381.46 | |
| 递延所得税(元) | -7,665,502.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,665,502.13 | |
| 存货的减少(元) | -25,036,415.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -214,628,852.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,526,627.78 | |
| 其他(元) | 3,751,475.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 136,293,500.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 436,858,779.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -300,565,278.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赢时胜_2023年中报资产负债表 | 赢时胜_2023年中报利润表 |