鹏翎股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 441,586,552.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,051.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,911,030.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 456,544,634.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,558,241.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,108,367.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,867,878.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,031,422.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 453,565,909.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,978,724.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,320,192.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,164.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,323,356.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,730,357.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,730,357.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,407,001.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,049,496.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,049,496.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,802,550.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,802,550.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,753,053.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -88,101.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,269,431.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 511,696,675.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 486,427,244.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏翎股份_2024年一季报资产负债表 | 鹏翎股份_2024年一季报利润表 |