鹏翎股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,393,001,553.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,311,107.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,430,638.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,403,743,299.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 951,334,706.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 373,191,851.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,282,578.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,496,430.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,531,305,567.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,562,267.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,353,794.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 340,492,392.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 342,846,187.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,205,595.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,705,595.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 217,140,592.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 276,265,198.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 225,015,310.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 501,280,509.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,768,940.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,867,327.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,636,268.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 318,644,240.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -54,825.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 408,167,740.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,528,934.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 511,696,675.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,405,592.84 | |
| 资产减值准备(元) | 72,566,273.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,845,611.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,845,611.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,741,436.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,367,570.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -603,625.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,007,091.90 | |
| 财务费用(元) | -1,288,801.73 | |
| 投资损失(元) | -2,496,096.80 | |
| 递延所得税(元) | 15,156,433.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,502,725.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,659,158.59 | |
| 存货的减少(元) | -104,588,386.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -481,935,535.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 244,039,054.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 511,696,675.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,528,934.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 408,167,740.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鹏翎股份_2023年年报资产负债表 | 鹏翎股份_2023年年报利润表 |