鹏翎股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 968,744,186.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,136,152.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,831,690.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 990,712,029.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 707,217,147.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,669,413.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,856,605.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,732,359.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,117,475,525.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,763,496.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 564,981.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 325,170,536.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,735,518.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,880,424.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,294,013.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,174,438.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 235,561,080.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 276,265,198.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,626,566.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 426,891,764.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,768,940.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,191,500.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,960,440.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 327,931,323.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,619.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 436,766,526.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,528,934.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 540,295,461.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏翎股份_2023年三季报资产负债表 | 鹏翎股份_2023年三季报利润表 |