鹏翎股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,488,591,663.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,702,251.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,307,595.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,499,601,510.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 808,765,970.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 302,449,210.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,839,536.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,492,055.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,274,546,772.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,054,738.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 331,044.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 862,006,342.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 862,337,387.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,306,631.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,036,911,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,103,218,331.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,880,944.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,938,858.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,566,191.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,505,049.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,450,279.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,100,600.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,500,880.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,995,830.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -175,189.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,997,225.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,526,160.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,528,934.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,712,702.60 | |
| 资产减值准备(元) | 42,242,026.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,575,153.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,575,153.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,026,296.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,144.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 234,936.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,593,032.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,096.00 | |
| 财务费用(元) | -2,545,395.67 | |
| 投资损失(元) | -4,448,470.93 | |
| 递延所得税(元) | -18,269,537.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,953,619.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,684,081.82 | |
| 存货的减少(元) | -49,169,765.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,007,919.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,871,676.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,528,934.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,526,160.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,997,225.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鹏翎股份_2022年年报资产负债表 | 鹏翎股份_2022年年报利润表 |