鹏翎股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,398,457,697.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,676,169.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,274,303.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,430,408,170.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 922,739,390.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,780,481.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,009,392.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,535,855.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,267,065,120.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,285,520.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 732,918,863.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 737,204,383.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,118,223.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 848,611,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 869,729,923.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,525,540.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -1.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,944,583.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,944,582.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,712,927.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,332,343.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,995,270.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,050,688.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -57,483.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,290,661.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,526,160.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,235,498.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏翎股份_2022年三季报资产负债表 | 鹏翎股份_2022年三季报利润表 |