绿盟科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,532,179,286.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,106,007.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,267,647.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,697,552,941.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,984,377.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 869,861,431.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,597,978.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 340,515,138.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,607,958,925.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,594,016.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,088,263.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 272,625.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,607,920,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,615,280,888.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,817,287.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,514.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,762,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,898,839,801.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -283,558,912.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 285,720,317.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,720,317.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 212,955,917.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,085,260.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,475,368.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,516,546.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,203,771.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -180,677.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,941,802.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 692,776,409.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 526,834,606.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿盟科技_2024年三季报资产负债表 | 绿盟科技_2024年三季报利润表 |