绿盟科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 512,827,742.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,554,883.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,857,860.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 608,240,486.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,530,402.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 318,861,958.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,955,765.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,964,937.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 581,313,064.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,927,422.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 692,231.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,700.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 648,851,868.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 653,599,800.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,037,895.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,514.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 612,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 658,060,409.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,460,608.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 236,345,064.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 236,345,064.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,522,550.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,354,835.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,377,385.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,967,679.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -226,559.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,207,933.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 692,776,409.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 733,984,342.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿盟科技_2024年一季报资产负债表 | 绿盟科技_2024年一季报利润表 |