绿盟科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,256,761,745.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,860,963.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,449,302.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,513,072,011.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 712,746,421.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,278,221,291.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,027,959.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 534,328,078.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,715,323,750.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -202,251,738.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,759,084.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 251,633.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,160,080,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,163,090,718.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,743,858.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,193,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,434,743,858.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,653,140.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,328,819.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 306,002,930.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,952,980.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 409,284,729.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,767,315.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,353,915.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,734,910.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,856,141.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 297,428,587.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,094.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -176,484,386.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 869,260,795.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 692,776,409.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -977,495,762.57 | |
| 资产减值准备(元) | 112,100,997.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,400,098.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,400,098.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,581,329.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,158,840.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 75,867.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,974,735.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,303,466.75 | |
| 财务费用(元) | 9,133,410.75 | |
| 投资损失(元) | -389,623.48 | |
| 递延所得税(元) | -69,775,911.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,508,810.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,267,100.28 | |
| 存货的减少(元) | 46,489,372.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,310,870.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 370,551,071.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 692,776,409.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 869,260,795.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -176,484,386.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿盟科技_2023年年报资产负债表 | 绿盟科技_2023年年报利润表 |