绿盟科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,499,752,093.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,904,607.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,309,270.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,681,965,971.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 416,523,475.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 960,504,610.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,464,939.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 384,642,467.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,917,135,492.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -235,169,520.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,221,480.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 188,069.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 804,080,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 806,489,550.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,024,977.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 827,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 987,024,977.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,535,427.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,328,819.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 197,125,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,454,769.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,839,057.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,564,447.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,403,504.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 144,051,264.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,015,258.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -270,638,425.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 869,260,795.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 598,622,369.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 绿盟科技_2023年三季报资产负债表 | 绿盟科技_2023年三季报利润表 |