ST汇金_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,665,809.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 380,009.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,922,362.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,968,180.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,497,821.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,831,557.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,522,259.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,059,091.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,910,730.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,942,549.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 837,520.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 837,520.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -837,520.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,740,972.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,740,972.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,034,126.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,524,610.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,608,737.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,132,235.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,647,834.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,975,348.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,327,513.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST汇金_2024年一季报资产负债表 | ST汇金_2024年一季报利润表 |