汇金股份 (300368.SZ)

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汇金股份_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 140,665,809.68       
 收到的税费返还(元) 380,009.05       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,922,362.05       
 经营活动现金流入小计(元) 149,968,180.78       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 133,497,821.83       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 23,831,557.73       
 支付的各项税费(元) 5,522,259.17       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,059,091.81       
 经营活动现金流出小计(元) 178,910,730.54       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 837,520.21       
 投资活动现金流出小计(元) 837,520.21       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -837,520.21       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 45,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 48,740,972.20       
 筹资活动现金流入小计(元) 93,740,972.20       
 偿还债务支付的现金(元) 41,050,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 24,034,126.81       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,524,610.35       
 筹资活动现金流出小计(元) 68,608,737.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 25,132,235.04       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,647,834.93       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 71,975,348.34       
 期末现金及现金等价物余额(元) 67,327,513.41       
补充资料:       
公告日期 2024-04-27       
审计意见(境内)       
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