ST汇金_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,534,852,124.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,160,251.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,842,401.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,585,854,776.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,443,612,255.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,826,847.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,175,910.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,471,800.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,593,086,814.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,232,038.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,350,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,127,030.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,130.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,555,160.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,742,091.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,216,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 136,064,549.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,022,641.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,467,480.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 492,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 666,998,241.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,158,998,241.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 366,405,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,364,993.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 732,556,443.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,146,326,437.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,671,804.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,027,714.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,871,748.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,844,034.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,002,588.79 | |
| 资产减值准备(元) | -15,924,658.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,155,603.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,155,603.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,350,284.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 407,779.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -266,108.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,839.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 131,240.00 | |
| 财务费用(元) | 64,885,771.86 | |
| 投资损失(元) | 4,470,568.03 | |
| 递延所得税(元) | 232,757.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 295,419.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -62,661.84 | |
| 存货的减少(元) | 99,754,230.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 445,256,832.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -601,383,990.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,844,034.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 183,871,748.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -130,027,714.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST汇金_2022年中报资产负债表 | ST汇金_2022年中报利润表 |