东华测试_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,603,509.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,022,320.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,053,452.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,679,282.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,802,383.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,344,015.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,546,381.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,376,569.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,069,349.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,390,066.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,684,409.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,684,409.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,666,409.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,475,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,705,566.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,180,566.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,894,502.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,894,502.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,713,936.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,770,412.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,391,736.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,621,324.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华测试_2024年三季报资产负债表 | 东华测试_2024年三季报利润表 |