东华测试_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,284,068.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,930,479.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,905,779.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,120,328.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,904,549.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,319,672.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,022,181.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,654,004.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,900,407.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,780,079.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,369,795.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,369,795.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,351,795.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,475,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,702,586.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,177,586.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,761,102.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,761,102.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,583,516.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,715,390.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,391,736.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,676,345.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,071,543.68 | |
| 资产减值准备(元) | 6,635,257.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,326,435.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,326,435.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 531,728.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 405,264.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,387.84 | |
| 财务费用(元) | 76,850.00 | |
| 投资损失(元) | 1,437.89 | |
| 递延所得税(元) | -3,717,453.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,717,453.03 | |
| 存货的减少(元) | 17,791,769.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -162,905,418.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,488,354.24 | |
| 其他(元) | 2,510,763.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,676,345.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,391,736.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,715,390.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华测试_2024年中报资产负债表 | 东华测试_2024年中报利润表 |