东华测试_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,202,823.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,872,932.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,041,935.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,117,692.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,139,580.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,379,550.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,673,047.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,869,265.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,061,443.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,943,750.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,038,905.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,038,905.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,038,905.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,475,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,175,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,325,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,307,656.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,391,736.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,084,080.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华测试_2024年一季报资产负债表 | 东华测试_2024年一季报利润表 |