东华测试_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,342,552.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,639,012.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,539,339.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 418,520,905.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,884,214.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,411,786.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,825,091.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,276,443.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,397,536.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,123,368.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 144,074.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 226,084.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,370,158.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,786,568.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,786,568.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,416,410.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,452,744.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,952,744.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,452,744.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,745,785.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,137,522.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,391,736.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,748,739.17 | |
| 资产减值准备(元) | 8,932,720.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,328,723.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,328,723.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,051,480.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 621,165.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,811.29 | |
| 财务费用(元) | 40,278.80 | |
| 投资损失(元) | -144,074.52 | |
| 递延所得税(元) | 591,544.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 591,544.22 | |
| 存货的减少(元) | -32,838,566.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,369,749.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,904,774.56 | |
| 其他(元) | 1,104,693.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,391,736.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,137,522.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,745,785.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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