东华测试_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,746,612.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,639,012.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,432,047.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,817,673.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,351,771.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,579,953.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,632,647.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,912,184.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,476,556.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,658,883.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 144,074.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,084.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,222,158.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,056,039.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,056,039.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,833,881.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,452,744.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,452,744.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,452,744.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,945,509.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,137,522.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,192,012.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华测试_2023年三季报资产负债表 | 东华测试_2023年三季报利润表 |