东华测试_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,015,920.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,392,225.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,476,724.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,884,870.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,633,632.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,161,939.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,237,120.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,374,749.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,407,441.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,522,570.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 144,074.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,084.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,222,158.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,624,241.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,624,241.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,402,082.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,452,744.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,452,744.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,452,744.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,377,397.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,137,522.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,760,124.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,005,575.26 | |
| 资产减值准备(元) | 5,227,908.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,930,457.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,930,457.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 593,504.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -24,783.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,608.54 | |
| 财务费用(元) | 20,139.40 | |
| 投资损失(元) | -144,074.52 | |
| 递延所得税(元) | -1,098,255.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,098,255.61 | |
| 存货的减少(元) | 620,783.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,699,863.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,959,570.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,760,124.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,137,522.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,377,397.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华测试_2023年中报资产负债表 | 东华测试_2023年中报利润表 |