东华测试_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,947,834.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,452,468.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,053,112.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,453,415.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,895,566.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,043,882.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,620,334.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,113,344.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,673,126.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 293,276.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,441,276.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,023,178.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,023,178.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,581,901.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,197,220.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,197,220.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,197,220.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,981.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,966,852.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,262,867.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,296,014.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华测试_2022年三季报资产负债表 | 东华测试_2022年三季报利润表 |