东华测试_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,668,374.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,279,728.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,327,733.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,275,837.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,092,248.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,940,123.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,510,957.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,638,488.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,181,818.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,905,981.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,664,348.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,664,348.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,662,348.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,197,220.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,197,220.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,197,220.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,245.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,735,305.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,262,867.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,527,561.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,016,448.03 | |
| 资产减值准备(元) | 3,546,096.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,969,907.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,969,907.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 541,290.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,720.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 45,490.44 | |
| 递延所得税(元) | -1,213,580.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,213,580.26 | |
| 存货的减少(元) | -816,487.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,855,270.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,829,402.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,527,561.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,262,867.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,735,305.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华测试_2022年中报资产负债表 | 东华测试_2022年中报利润表 |