东华测试 (300354.SZ)

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东华测试_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 96,668,374.92       
 收到的税费返还(元) 2,279,728.73       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,327,733.41       
 经营活动现金流入小计(元) 102,275,837.06       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 48,092,248.27       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 48,940,123.71       
 支付的各项税费(元) 9,510,957.99       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,638,488.33       
 经营活动现金流出小计(元) 121,181,818.30       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,905,981.24       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,664,348.44       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 40,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 41,664,348.44       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -41,662,348.44       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 24,197,220.99       
 筹资活动现金流出小计(元) 24,197,220.99       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -24,197,220.99       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 30,245.42       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -84,735,305.25       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 119,262,867.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 34,527,561.98       
补充资料:       
 净利润(元) 27,016,448.03       
 资产减值准备(元) 3,546,096.98       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,969,907.22       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,969,907.22       
 无形资产摊销(元) 541,290.91       
 长期待摊费用摊销(元) 30,720.98       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 45,490.44       
 递延所得税(元) -1,213,580.26       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,213,580.26       
 存货的减少(元) -816,487.42       
 经营性应收项目的减少(元) -70,855,270.12       
 经营性应付项目的增加(元) 18,829,402.00       
 现金的期末余额(元) 34,527,561.98       
 减:现金的期初余额(元) 119,262,867.23       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -84,735,305.25       
公告日期 2022-08-02       
审计意见(境内)       
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